证券之星消息，8月9日，方正富邦深证100ETF最新单位净值为1.3482元，累计净值为1.3482元，较前一交易日下跌0.6%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.13%，近3个月下跌11.84%，近6个月下跌2.08%，近1年下跌22.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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方正富邦深证100ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.94%，无债券类资产，现金占净值比1.15%。基金十大重仓股如下：

2024年7月15日至18日，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议召开。

对于A股而言，7月是很重要的一个月，上半年收官，经济数据的发布是总结、复盘，对于下半年开局的第一个月，政策的导向性非常值得关注，特别是7月底政治局会议的表态，对于市场有着重大影响。而今年的7月叠加上五年才有一次的聚焦于经济改革的三中全会，就显的更加重要。

该基金的基金经理为吴昊、于润泽，基金经理吴昊于2018年11月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报34.47%。期间重仓股调仓次数共有29次，其中盈利次数为21次，胜率为72.41%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.9%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理于润泽于2023年7月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-22.72%。期间重仓股调仓次数共有2次，其中盈利次数为1次，胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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