正规配资平台哪里好 11月26日基金净值:平安中债1-3年国开债指数A最新净值1.0813,跌0.01%

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发布日期:2024-12-24 22:19    点击次数:159

正规配资平台哪里好 11月26日基金净值:平安中债1-3年国开债指数A最新净值1.0813,跌0.01%

本站消息,11月26日,平安中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0813元,累计净值为1.0913元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.8%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.97%。

退休的李源于1962年8月出生,是一名寿险业老将。他早期曾任职于人保和平安,2001年加入新华保险,经历过多个区域和不同业务条线的岗位,2016年11月起担任新华保险副总裁,曾参与托管天安人寿,2022年7月辞任新华保险,获批出任天安人寿总经理,2023年6月获批为中汇人寿总经理。

根据1104报表填报规则及金融监管总局有关解答口径,保险资管公司发行理财产品等募集的资金应填入“同业存放”科目,不得计入一般性存款。

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